昨日,上证综指小幅高开后震荡下跌,盘中跌幅一度接近2%。午后,股指一度反弹,但因抛压较大,尾盘再现跳水走势。截至收盘,上证综指报收5062.99点,下跌2%;创业板指暴跌超过200点,接连失守3800点、3700点两道整数关口,最终报收3696.03点,跌幅达5.22%。
盘面显示,昨日两市各行业板块涨少跌多。个股涨跌家数之比为2:5;两市共有127只个股报收涨停,较前期明显减少;近百只个股跌停,成为近期之最。钢铁板块逆势大涨,成为少有的几个飘红板块之一。近期钢铁行业利好不断:一方面,《钢铁工业转型发展行动计划》即将出台;另一方面,发改委密集批复逾4500亿元基建项目,钢铁作为主要原材料,需求端有望进一步释放。保险、银行等两大权重板块集体受挫,成为昨日股指做空的主要动能。互联网+、软件服务、传媒等高估值板块集体大幅下跌,尤其是刚上市的次新股、具备“三高”特征的前期强势股,均遭到市场的抛售。
在昨日跌停的近百只个股中,创业板和中小板股票占比超过七成,充分反映出当前市场风险偏好开始趋向保守和防御。此外,受相关消息面的刺激,运输物流、京津冀、医药等板块表现较好。总体来看,当前市场恐高情绪开始蔓延,前期涨幅较大的个股面临持续性的调整压力。
短线资金面压力是股市调整的主要原因。一方面,新一批25只新股将自本周三开始集中申购,预计冻结资金近7万亿元。国泰君安的申购是继农业银行之后、5年来融资规模最大的一次IPO。另一方面,中国证券业协会明确规定:证券公司不得为信息技术服务机构等充当外部接入的业务通道。这意味着,通过场外配资进入股市的资金将受到严格监管。此外,A股ETF上周出现大面积资金净流出,资金流出规模高达267亿元,加之此前产业资本集中减持的动作,都对股市带来较大的负面影响。
操作上,建议适当调出股价已被炒高、题材已经透支的高估值股,调入安全边际相对较高的个股,可重点关注有色金属、煤炭、钢铁等强周期板块的补涨机会,以及国企改革和京津冀等主题投资机会。
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