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作者：林小川 资金募集一拖再拖的上海金融发展投资基金终见曙光。在本周六举行的陆家嘴论坛上，该基金将举行成功募集的庆祝仪式。 据记者了解，华泰证券（601688.SH）拟以上市募集资金认购该基金20亿元，并出资2500万元认购金浦产业投资基金管理有限公司10%股权。同时，洋河股份（002304.SZ）亦公告称拟以3亿元自有资金参与设立上海金融发展投资基金，成为有限合伙人。 参与认购的知情人士透露，目前包括社保基金理事会、国开行等机构就投资该基金进行紧密磋商，“估计投资意向金额已有100 多亿元”。此外，上海国际已决定出资15 亿元。上海国际是该基金的管理人金浦产业投资基金管理有限公司（下称“金浦公司”）的股东。不过，前述说法并未得到该基金的证实。 谁是LP？ “成立一个管理基金公司比较容易，但募资是比较艰难的，我们这个基金定位比较清晰，比较吸引投资者，有一点可以跟大家说，我们这次募资相当顺利。”方星海6月22日表示。 虽然方并没有透露基金具体的LP 情况，但部分LP已浮出水面。 华泰证券5月公告称，该公司受邀投资上海金融发展投资基金20 亿元，同时华泰证券将有权认购金浦公司增资后10%的股权。 华泰证券对该基金的回报前景似乎非常乐观，其对此项投资做的可行性研究报告显示，据研究和估算，投资该基金的年均收益率能够达到30%以上，投资金浦公司股权的年均收益率将超过80%。 “目前股东大会已批准了华泰证券的投资议案，但还要与基金以及监管部门进一步沟通。”知情人士透露。 能否吸引社保基金这样的大鳄也是资金能否募集成功的重要砝码，此前，该基金曾力邀社保基金认购，但进展并不明朗。 不过，华泰证券对该基金的投资可行性研究报告提及，目前包括社保基金理事会、国开行等机构投资者、上市公司、保险公司、中央企业和若干民营企业都在就投资该基金进行紧密磋商，且部分出资额较大的投资者希望获得基金管理公司股权，目前投资意向金额已达100 亿。 “社保和国开行这两家应该会进来。”上述知情人士说。不过，金浦公司内部人士并未证实这个消息。 此外，为吸引其他LP，作为金浦公司占股50%的股东和基金普通合伙人，上海国际无疑要率先“解囊”。上述报告透露，上海国际已决定出资15 亿元，不过报告并未提及公司另一股东中金公司是否出资。 另一家上市公司洋河股份今年5月11日亦公告称，拟以自有资金3亿元参与该基金。如股东大会批准此项投资，洋河股份将适时与有关方面签署正式投资协议。 接手国泰君安股权？ 作为国内首家以金融产业为主要投资领域的股权投资基金，上海金融发展投资基金野心不小。国务院批准基金总规模为人民币200 亿元，首期目标规模为人民币80 亿元，基金首期募集截止日期为2010 年5 月31 日。按照募集方案，有限合伙人的最低认缴出资额为3 亿元，普通合伙人将认缴不低于基金认缴出资总额1%的出资。 上海国际集团董事长吉晓辉曾对外表示，还会预留金浦公司的股份给其他股东。记者获悉，待首期基金募集完成后，金浦公司将结合资金募集情况引入其他股东，注册资本增至2.5 亿元人民币，上海国际集团和中金公司各持股40%，其他股东持股20%。 但如此大规模的资金募集并不容易，一方面是在目前市场环境下，资金来源相对缺乏。 上海本地一家大型国有企业资产管理部人士表示，该基金也曾邀请他们参与，但考虑到他们自己也会直接投资一些金融股权，无需通过其他人来投资，此外他们也正准备成立产业基金，资金相对紧张。 另外，基金管理公司本身也变化跌宕。金浦基金正式成立于2009年8月，当时的董事长为上海国际集团总经理万建华，总裁由贝多广担任。 但很快基金高层相继变动。时任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理吕厚军接替了贝多广，而万建华也从金浦基金去职，接替者为上海国际集团副总经理邵亚良。同时关于中金公司将退出金浦基金的传言不断，尽管中金最后没有退出。 此外，是否有优质的项目储备也是能否吸引优质LP 的重要筹码。曾一度有消息称该基金公司没有充足的项目储备，不过华泰证券的可行性投资报告称，该基金已经和大量的潜在投资项目进行了初步的接触，涉及行业包括金融、能源、医疗保健、信息技术、矿产资源、消费品及公用事业等。已建立了可在近期完成投资的项目储备，待首期80 亿元募集完成后，可快速启动投资决策程序。 “有一笔投资是相当具有诱惑力的，有消息说是金融产业基金可能会接手汇金手中持有的国泰君安的股权，不过国泰君安上市在即，汇金要价肯定不低。”上述大型国有企业人士说。 |
