5000点关前谣言四起,上证指数一天振幅高达300点,股民大呼伤不起。
6月4日,A股上演“V”形反转。上证指数
要记住的是,急跌慢涨正是牛市一大特征。撇开周末因素不说,后市可见的利好有:一、新股解冻资金回流。二、A股是否纳入MSCI新兴市场指数揭晓在即。
在巨量资金涌入A股后,上证指数站上5000点也只是时间问题。
谣言错伤股市
6月3日晚间、6月4日早间,一则“周四之前,把所有仓位调整到半仓以下,能空仓就空。预计周四、周五出重大利空”的传言在投资圈大肆流传。
所谓的重大利空被层层“解读”后,指向了印花税。
对于老股民而言,印花税上调引发的“5·30”暴跌仍记忆犹新。从历次调整印花税的影响来看,无一例外对股市有打压、降温作用。
即便上述传言验证为谣言后,市场仍无法摆脱一片恐慌情绪。毕竟,2015年5月28日,即上周四,上证指数暴跌6.50%。
种种谣言为6月4日A股市场盘中大跌埋下伏笔。
昨日上证指数以4912.94点小幅高开,早盘上摸4947.69点的全天高点。早盘接近尾声时沪指突现快速下行,午后跌速明显加快,一度下跌超过200点。此后沪指开始震荡回升,临近收盘时转为红盘,最终收报4947.10点,涨37.12点,涨幅为0.76%,全天振幅超过6%。
深证成指走势与沪指相似,但未能收红,收盘报17501.05点,跌37.45点,跌幅为0.21%。
受利空消息影响,创业板指数早盘创下4015.20点的历史新高后突现暴跌,盘中重挫逾7%跌破3700点。此后创业板指数跌幅逐渐收窄至0.97%,收盘报3943.47点。
沪深两市超过1500只交易品种告跌,明显多于上涨数量。剔除ST个股和非股改股,两市仍有超过220只个股涨停。
沪深两市分别成交10523亿元和9803亿元,总量较前一交易日略有放大。
创业板再去杠杆
近来风光无限的创业板昨日最伤,创业板的利空是实打实的。
昨日,国盛证券官网挂出最新两融名单,将创业板股票全部调出两融标的,没有一只创业板股票在内。
据悉,国盛证券调整两融标的,是鉴于近期股市波动较大,创业板股票涨幅过大,市盈率过高,为规避风险。
对此,国盛证券一位营业部人士说,创业板清出两融标的的通知是6月4日一早刚刚下达的。
对于国盛证券此举的市场影响,有观点称,由于前期涨幅过大,创业板属正常调整,国盛证券的两融市场占比很低,对市场影响不大。
2002年12月,国盛证券设立,注册地为江西省南昌市,注册资本20.35亿元。Wind统计显示,截至2015年5月底,国盛证券的融资为12.51亿元,市场占比为0.17%;国盛证券5月末的融券余额为0.
一些投资者担心,国盛证券此举或许引发其他券商纷纷效仿,创业板将因此承压。
有券商业人士对此表示,各券商调整两融都是各自独立的行为,其他券商谈不上仿效国盛证券。不过,券商两融业务近期一直在收紧,不排除其他券商加快收紧创业板两融的可能性。
对于券商收缩两融,市场人士保持了高度警惕。但也有市场人士认为,收缩两融并不会是一个突然的举措,不会导致创业板深跌。对于眼下市场而言,投资者并不太担心机构的市场行为,而是更担心监管政策的突袭。
在杠杆再度收紧后,创业板股昨日普跌。383只股票,有277只收盘报跌。其中暴风科技(300431)也跌停,收报255.42元。
资金加仓低估值金融股
值得一提的是,昨日银行、保险、煤炭等权重股出现一波护盘行情。银行股早盘一度上涨5%,为市场增添了更多遐想。
有消息称,交通银行混改最终方案约一个月前已上报国务院,预计方案最快两周内获批。市场由此推测银行获得券商牌照好事将近。随后,交通银行在上证所发布公告作出回应,称“未有应披露而未披露的重大事项”。
交通银行公告称,近期注意到媒体报道公司“混合所有制改革”的有关情况,持续高度关注国家金融体制改革等方面的要求,仍在积极研究深化改革、完善公司治理机制的有关问题。
从资金流向来看,低估值的品种也有避风港的态势,银行类、煤炭石油等板块呈现出资金净流入的态势。其中,银行类板块居资金净流入首位,净流入8.45亿元,净流入最大个股为中国银行(601988)、浦发银行(600000)、建设银行(601939),分别净流入9.60亿元、3.45亿元、3.35亿元。
这就说明了以银行股为代表的金融股正迎来新增资金的加仓潮。
金百临咨询秦洪分析称,一方面是因为金融股的估值的确低,银行股只有10倍不到的市盈率,1倍左右的市净率,这与百余倍市盈率的创业板估值坐标相比较的话,的确具有一定的估值比较优势。强大的估值落差必然会使得更多的资金开始关注起低估值的金融股。更何况,在历史高位区域,这些低估值品种的安全垫效应愈发明显。所以,资金净流入的态势也渐趋清晰。
另一方面则是因为金融股还将迎来一定的题材催化剂。其中,券商股较为典型,因为按照惯例,在接下来的几个交易日里,上市券商将陆续公布2015年5月运营数据,由于5月A股是典型的红五月,不仅仅是股价上涨,而且成交量迭创天量,前者意味着券商的自营盘盈利超预期,后者意味着券商的佣金收入超预期。在此背景下,券商股的业绩有望超预期,进而刺激整个券商股的估值重心上移。
“不下车,勤收割”
市场走到这个数日震荡百点的阶段,民生证券首席策略分析师李少君还是那句:不下车,勤收割,或做个安静的美男,或当个追风的少年。
李少君认为,近期市场大幅波动的主要原因是前期市场累计涨幅高、涨速快、获利盘大,所产生的技术调整压力。但市场整体风险情绪并未发生逆转,反而在每次“大跌跟随大涨”后形成了“黄金坑”的预期:“我们看到,近期市场的大幅回调时间往往非常短,从三日到一日再到日内。因此,在牛市中,如果没有改变核心驱动力的事件产生,恐慌持续难以扩散。”
李少君的结论是目前来看监管层没有打压牛市的理由,打新资金回归后,市场有望重获上攻筹码。
据一些配资业务人士称,昨日要求配资的很多,入场抄底的资金并不少。
不过,有投资经理告诉早报记者,目前上证日K线形态与3478顶一致,需要重视。
后续市场也不乏利好。
6月5日,新一波新股解冻资金即将涌入。
6月10日,美国的摩根士丹利资本国际(MSCI)将公布是否将A股纳入MSCI新兴市场指数的决定。机构一致认为,A股纳入该指数是大概率事件。这意味这可能会吸引千亿级资金进入A股市场。
(责任编辑:DF150)